鹏华基金责罚有限公司对于鹏华丰满债
券型证券投资基金（LOF）2024 年第 3
次分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 17 日
基金称号 鹏 华 丰满 债券 型 证券 投资 基 金
（LOF）
基金简称 鹏华丰满 LOF
基金主代码 160617
基金公约成效日 2010 年 12 月 02 日
基金责罚东谈主称号 鹏华基金责罚有限公司
基金托管东谈主称号 中国设置银行股份有限公司
公告依据 凭证《中华东谈主民共和国证券投资
基金法》、《公开召募证券投资
基金运作责罚见解》等法律礼貌
规划章程及《鹏华丰满债券型证
券投资基金（LOF）基金公约》
及《鹏华丰满债券型证券投资基
金（LOF）招募施展书》及更新
的商定
收益分派基准日 2024 年 09 月 30 日
落幕收益分派基准日的干系 基准日基 金份 额净值 1.1126
蓄意 （单元：东谈主民币元）
基准日基 金可 供分派 40，140，646.56
利润（单 位： 东谈主民币
元）
落幕基准 日按 照基金 4，014，064.66
公约商定 的分 红比例
计 算 的应 分派 金 额
（单元：东谈主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.06
规划年度分成次数的施展 本次分成为 2024 年第 3 次分成
注：凭证凭证《鹏华丰满债券型证券投资基金（LOF）基金公约》的商定：在允洽规划基金
分成条目的前提下，本基金收益每季度最少分派 1 次，每年收益分派次数最多为 12 次，
每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的
权利登记日 2024 年 10 月 21 日
除息日 2024 年 10 月 22 日（场内） 2024 年 10 月 21 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 10 月 24 日（场内） 2024 年 10 月 23 日（场外）
分成对象 权利登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额抓有东谈主。
红利再投资干系事项 1、弃取红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 10 月 21 日
的施展 的基金份额净值为筹备基准细目再投资份额。2、弃取红利再投
资神气的投资者所援救的基金份额将于 2024 年 10 月 22 日获胜
计入其基金账户，2024 年 10 月 23 日起不错查询、赎回。
税收干系事项的施展 凭证财政部、国度税务总局颁布的干系章程，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。
用度干系事项的施展 1、本次分成免收分成手续费。2、弃取红利再投资神气的投资
者，其红利所援救投资的基金份额免收申购用度等红利再投资
用度。
注：1、权利登记日以后（含权利登记日）通过场内场外申购（包括援救转入）的本基金份
额不享有本次分成权利，而权利登记日通过场内场外央求赎回（包括援救转出）的本基金
份额享有本次分成权利。权利登记日今日通过场内交游买入的基金份额享有本次分成权
益，权利登记日今日通过场内交游卖出的基金份额不享有本次分成权利。
可另行刊登干系公告决定是否赐与分成或变更分成决策，并照章实际干系要领。
转托管业务。
接头见解
基金份额抓有东谈主欲了解本基金其它规划信息，可采取如下要领接头：
招募施展书及干系公告)。
本基金投资者弃取分成神气的迫切教唆
过账户类央求(包括开立基金账户、增开交游账户、账户贵寓变更)所提交的账户分成神气
将不再灵验；
（2）自 2013 年 5 月 24 日(含)起，投资者如需缔造或变更各个基金的分成神气，本
公司只招揽投资者通过交游类央求单独缔造或变更单只基金分成神气；
（3）本次分成神气业务王法调整对现存基金份额抓有东谈主的分成神气莫得影响，投资
者现抓有或仍是抓有的基金居品，其分成神气均保留不变。但投资者在 2013 年 5 月 23 日
（含）之前通过账户类业务提交的账户分成神气缔造，自 2013 年 5 月 24 日（含）起对投
资者新认（申）购的其他基金居品，原缔造的账户分成神气将不再成效。
红神气变更，只适用于该销售机构指定交游账户下托管的基金份额。投资者未弃取或未有
效弃取基金分成神气的，本基金的默许分成神气为现款分成。
客户处事热线东谈主工坐席或登陆公司网站核实基金分成神气，本次分成最终细方针分成神气
以基金责罚东谈主记载为准。若投资者向基金责罚东谈主核实的基金分成神气与投资东谈主要求不符或
与干系销售机构记载的投资者分成神气不符的，可在职意责任日到销售机构央求更始分成
神气，最终分成神气以权利登记日之前（不含权利登记日）临了一次弃取的分成神气为
准。
风险教唆
本基金分成并不因此晋升或裁汰基金投资风险或投资收益。本公司开心以本分信用、
起劲尽职的原则责罚和期骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请
投资东谈主凭证本身的风险承受能力弃取相顺应的基金居品进行投资，并注重投资风险。
鹏华基金责罚有限公司
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